Tabelle zur Bilanzierung von Investitionen
Eine Investitionsverfolgungstabelle ist ein selbst erstelltes Dokument, das Ihnen dabei hilft, Investitionen Dritter, deren Rentabilität und andere Merkmale zu verfolgen. In der Regel wird ein solches Dokument mithilfe einer Office-Anwendung im Excel-Format erstellt.
Bilanzierung von Investitionen in Excel
Die Buchhaltung für Investitionen in Excel kann eine eigene Struktur haben. Schauen wir uns die wichtigsten Punkte an. Zunächst wird das Datum der Transaktion registriert und gibt den genauen Tag der Registrierung der Einzahlung durch einen Dritten bzw. des Kaufs oder Verkaufs des Vermögenswerts an.
Anschließend werden die Daten des Einlegers angegeben und der autorisierte Einzahlungsbetrag sowie die aufgelaufenen Zinsen sowie die Währung, in der die Transaktion durchgeführt wird, registriert. In der Tabelle wird auch der Zeitraum wiedergegeben, für den die materiellen Ressourcen bereitgestellt werden. Wenn eine Gebühr erhoben wird, wird diese zusammen mit den anderen damit verbundenen Kosten im Register ausgewiesen.
Excel-Investitionstabelle
Die Excel-Tabelle zur Investitionsbuchhaltung enthält Daten zum aktuellen Wert der Einlage. Es kann auch die Rendite, den Gewinn oder den Verlust als Prozentsatz wiedergeben. Auch im Register kann auf die Anmerkung – etwaige zusätzliche Kommentare – hingewiesen werden. Wie wir sehen, ist eine solche Buchführung wenig aussagekräftig und wird durch die eigenständige Tabellenerstellung und das Einfügen von Formeln erschwert. Bei dieser Art der Verwaltung können sehr leicht Fehler passieren und dadurch das Gesamtbild der Registrierung verfälschen.
Tabelle zur Bilanzierung von Investitionen im CRM
Die CRM-Investitionsverfolgungstabelle ist eine produktivere und weniger routinemäßige Methode. Wir empfehlen Ihnen, dies am Beispiel der Software von USU zu betrachten. Das System ermöglicht Ihnen, detaillierte Aufzeichnungen in einem praktischen Format zu führen. Schauen wir uns das genauer an. Das Programm besteht aus praktischen integrierten Tabellen mit eingebetteten Algorithmen, was bedeutet, dass der Benutzer nur Daten eingeben muss und die Berechnungen automatisch durchgeführt werden.
Dies kann beispielsweise die Höhe der Vergütung betreffen. Bei der Erfassung des vom Kunden erhaltenen Betrags können Sie maximale Details zu den Bedingungen, den Zinssätzen, der Verlängerung usw. eingeben. Jedes Finanzunternehmen hat seine eigenen Bedingungen für die Zusammenarbeit. Die Software ermöglicht Ihnen außerdem, detaillierte Aufzeichnungen über Ihre Kunden zu führen, was persönliche Daten und die Historie der Zusammenarbeit betrifft. Im System kann jedem Kunden eine eigene Kategorie zugewiesen werden.
Tabellenkalkulation zur Nachverfolgung von Investitionen auf einem Smartphone
Die Tabelle zur Kapitalanlagenabrechnung auf dem Smartphone kann auch in der mobilen Version genutzt werden. Das Programm kann cloudbasiert angebunden werden. Das System ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Gewinnen und Ausgaben. Die Software kann Daten zu Kosten widerspiegeln. Wenn Sie die Indikatoren visuell darstellen müssen, können Sie Grafiken und Diagramme verwenden. So kann eine visuelle Analyse realisiert werden. Der Einsatz der UCS-Software hilft dabei, das Anlageportfolio zu kontrollieren, die Wirksamkeit von Strategien zu analysieren und chaotische Entscheidungen zu vermeiden.
Das System kann automatische Aktionen implementieren, beispielsweise können Sie ein Mailing an den Kundenstamm organisieren. Für die Benutzer des Systems wurden komfortable Arbeitsbedingungen geschaffen: Sie können separate Konten und Passwörter verwenden, das Desktop-Design ändern und häufig verwendete Funktionen auswählen. Der Manager kann Funktionen verwenden, um Aufgaben für Untergebene zu erstellen, und kann auch Aufgaben für Zahlungen an Investoren erstellen.
Download Tabelle zur Investitionsbuchhaltung
Sehen wir uns die offensichtlichen Vorteile von Software gegenüber manuell erstellten Tabellen an. Im Programm werden alle Vorgänge nach der Durchführung des nächsten Vorgangs automatisch aktualisiert, in den Tabellen müssen Änderungen manuell vorgenommen werden. Im System können Sie in einem vereinfachten Modus mit Berechnungen arbeiten. Sie können automatisch Daten zur Berechnung der Rentabilität, Provisionen und anderer Ausgaben erhalten. Im Gegensatz zu Tabellen kann Software einfach für Benachrichtigungen und Integrationen konfiguriert werden. USU-Software kann Cloud-Funktionen, Backup und Datenschutz bieten. Tabellen bleiben eine ungeschützte Ressource und bei ihrer Verwendung können leicht Daten verloren gehen. Einer der wichtigsten Vorteile des Systems ist die Möglichkeit, mit Berichten zu arbeiten und umfassende Prozessanalysen durchzuführen.
Sie können die Tabelle zur Bilanzierung von Investitionen im Programmformat in einer Testversion von der USU-Unternehmenswebsite herunterladen. Für weitere Informationen und eine persönliche Präsentation stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit USU müssen Sie sich um Ihre Buchhaltung keine Sorgen machen.
